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广东凯普生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理

发布时间:2019-11-08 08:51:59 浏览次数:1465

证券代码:300639证券缩写:坎普生物公告编号。:2019-067

广东浦克生物技术有限公司

关于闲置自有资金现金管理进展的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东浦克生物科技有限公司(以下简称“本公司”)于2018年3月30日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《闲置自有资金现金管理议案》,同意使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品。上述议案已于2018年4月20日召开的2017年度股东大会上审议通过。上述事项自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效,限额在决议有效期内可以循环使用。详情请参阅巨潮信息网(网址:http://www.cninfo.com.cn)发布的公司公告。

近日,公司全资子公司潮州浦克生物化学有限公司(以下简称“浦克化学”),广州浦克医学检测发展有限公司(以下简称“浦克医学检测”)和潮州刘科宏制药有限公司(以下简称“刘科宏制药”)在授权范围内利用暂时闲置的自有资金进行现金管理。现将有关事项公告如下:

一、临时闲置自有资金公司的现金管理

1.用临时闲置自有资金进行坎普体检的现金管理;

2.利用临时闲置自有资金对坎普化工进行现金管理;

3.凯虹医药公司自有资金暂时闲置的现金管理:

二.批准程序

《关于闲置自有资金现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。本公司独立董事、监事会和保荐机构均表达了明确一致的意见。上述议案已经本公司2017年度股东大会审议通过。使用暂时闲置的自有资金进行现金管理属于审批范围,无需单独提交董事会和股东大会审议。

三.相关性描述

该公司与上述单位没有关系。

四.投资风险及风险控制措施

(1)投资风险

1.公司将根据经济形势和金融市场的变化及时适当地进行干预,因此短期投资的实际收入是不可预期的。

2.相关人员的操作风险。

(2)风险控制措施

1.严格筛选投资目标,选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强、运营效率好、资金运营能力强的单位发行的产品。

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变化。如果评估发现存在可能影响公司资本安全的风险因素,公司将及时采取相应措施控制投资风险。

3.独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将按照深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。

V.对公司的影响

(1)在保证正常经营和资本安全的前提下,公司将以闲置自有资本妥善进行现金管理,不影响公司主营业务的正常发展。

(2)适当的现金管理可以提高资本使用效率,获得良好的投资回报,进一步提高公司整体绩效水平,充分保护股东利益。

六、公司自有资金用于过去12个月的现金管理

■■

截至本公告发布之日,公司自有资金闲置现金管理累计未清金额为2.1276亿元(含本次现金管理金额),在公司董事会和股东大会批准的期限内。

七.供参考的文件

1.广东浦克生物技术有限公司第三届董事会第十六次会议决议;

2.广东浦克生物技术有限公司第三届监事会第九次会议决议;

3.广东浦克生物技术有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4.广发证券有限公司关于广东浦克生物科技有限公司利用自有资金和募集资金进行现金管理的审验意见;

5.广东浦克生物技术有限公司2017年度股东大会决议;

6.现金管理协议等。

特此宣布。

广东浦克生物技术有限公司董事会

2019年9月25日

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